信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015年第2次更新)-基金公告

信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015年第2次更新)-基金公告

基金行政官:信诚基金办理趣味有限公司

基金托管人:奇纳河概念将存入银行趣味趣味有限公司

要紧情绪

该基金于2012年2月1日失效。。
发育是有风险的,发育者在敷用基金时应殷勤的读物招股阐明书。。
基金的过来表示绝不代表其接近的表示。。
战场基金和约和基金募集外界编制摘要。,经奇纳河保护监视办理委任认可。基金盟约是基金单方社交聚会反省的草案。、任务法度文件。基金发育者从基金和约中购置物基金命运注定。,即相当基金命运注定保存人和本基金和约的社交聚会,保存基金命运注定亲自的行动预示了它的承当和功用。,并依基金法规则。、《运作意味着》、基金和约及安宁顾虑规则取右边。、承当任务。基金发育者钦佩的基金成为搭档的右边和任务,应精细的参考基金和约。。
本更新的行为或事例征召入伍阐明书所载愿意的关闭日若无特别阐明为2015年8月1日,顾虑财务记载和净值表示关闭日为2015年6月30日(缺勤审计)。
一、 基金行政官
(1)基金代劳商概略
基金行政官:信诚基金办理趣味有限公司
定居:      上海市浦东新区世纪小道8号上海国金胸部汇丰将存入银行块9层
行为地址:  上海市浦东新区世纪小道8号上海国金胸部汇丰将存入银行块9层
法定代劳人:张翔燕
发觉日期:2005年9月30日
认可到达和认可到达:奇纳河证监会证监会基金〔2005〕142
注册簿本钱:2亿元人民币。
话筒:     (021)6864 9788
节目主持人:唐士春
承认制结构:
成为搭档贡献的
(10000元)贡献的衡量
中信正直地受信托的趣味趣味有限公司980049
英国保诚队伍趣味趣味有限公司980049
奇纳河新加坡苏州工业区创业发育趣味有限公司4002
合 计 20000 100
二、首要权杖外界
1。董事会围攻
张翔艳女朋友,董事长,硕士学位。中信正直地将存入银行总机构副总代劳商、未经触动的中学伸出部总代劳商,中信正直地将存入银行北京的旧称机关副总统、中信正直地将存入银行总机构副总代劳商,中信正直地保护趣味趣味有限公司副首座有经济效益的专家,中信正直地持股公司趣味有限公司风险办理部总代劳商、中信正直地趣味趣味有限公司副总统、中信正直地队伍趣味趣味有限公司事情协调部总监。,教会打中任职者中信正直地受信托的趣味趣味有限公司副董事长、中信正直地受信托的资产办理趣味有限公司监事。
陈一松老师,董事,财源学硕士。中信正直地实业将存入银行首座给予帮助官、中信正直地保护趣味趣味有限公司首座给予帮助官、万里长城焦散线知识与技术董事会大臣、奇纳河概念将存入银行趣味趣味有限公司总统大臣兼总统行为室副导演、中信正直地受信托的趣味有限公司总代劳商。教会打中任职者中信正直地受信托的趣味有限公司董事长。
鲍雪芹老师,董事,谈论生的。招商将存入银行保护事情代表陆续代表、南方保护发育将存入银行部副总代劳商、国信保护趣味趣味有限公司发育将存入银行总代劳商、中信正直地保护趣味趣味有限公司深圳发育将存入银行总代劳商、中信正直地受信托的趣味趣味有限公司发育将存入银行两名总代劳商。中信正直地受信托的趣味趣味有限公司副总代劳商。
Guy Robert STRAPP老师,董事,商知识士。Hanya发育(香港)趣味有限公司首座给予帮助官,保诚队伍亚洲资产办理事情首座发育官、汉亚发育(新加坡)趣味有限公司首座给予帮助官。他是汉亚发育队伍首座给予帮助官兼首座给予帮助官。。
黄慧敏女朋友,董事,新加坡籍,国家的有经济效益的状况学者。运用花旗将存入银行消耗财源部副代劳商。、新加坡Dahua将存入银行开展副代劳商、奇纳资产办理公司营销策划代劳商、Hanya发育(新加坡)趣味有限公司minidisk迷你光碟、Hanya发育(台湾)趣味有限公司minidisk迷你光碟。他是Hanya发育(台湾)趣味有限公司的总代劳商。。
魏秀斌女朋友,董事,新加坡籍,工商办理硕士。施罗德国际商业将存入银行南洋区域合规M、施罗德发育办理(新加坡)趣味有限公司亚太区总监。他是汉亚发育的首座风险官。。
He Dexu老师,孤独董事,国家的有经济效益的状况博士。任公有有经济效益的、经贸、有经济效益的谈论任务实验室副主任。、谈论员,数字有经济效益的与技术有经济效益的谈论任务实验室副主任、财源谈论胸部副导演。他是奇纳河社会知识院财源谈论任务实验室副主任。、谈论员、博士生教师。
夏志东老师,孤独董事,国家的有经济效益的状况硕士。历任公有有经济效益的部公有有经济效益的知识谈论任务实验室副导演、奇纳河概念总机构国际部副导演、安永华明说公司副总代劳商、北京的旧称天华说公司首座合营公司人。说公司办理委任副导演。
杨思群老师,孤独董事,国家的有经济效益的状况博士。奇纳河财源、商事与国家的有经济效益的状况院兼职教授,有经济效益的办理学院有经济效益的系兼职教授。
注:原“英国保诚队伍亚洲区陆军总司令部基金办理事情”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚发育,从那时起,公司选派与此发作使多样化。。Hanya发育是保诚队伍的围攻。。
2。监事
岳母,监事,国家的有经济效益的状况硕士。日本工业部上海公司贩卖部导演、通用电气财源(奇纳河)趣味有限公司劳力资源代劳商。富达基金办理趣味有限公司首座劳力资源官。
三。行政官员外界
Lv Tao老师,总代劳商,工商办理硕士。中信正直地保护趣味趣味有限公司总代劳商、中信正直地基金办理趣味有限公司(中信正直地保护全资分店),总代劳商,2009年2月与华夏基金办理趣味有限公司兼并、中信正直地保护趣味趣味有限公司董事总代劳商、中信正直地资产办理趣味有限公司副总代劳商。富达基金办理趣味有限公司总代劳商、首座给予帮助官。。
桂思毅老师,副总代劳商,工商办理硕士。亚瑟安徒生传充当顾问办理趣味有限公司优级审计员,首座财务官Joe J. P.,德国德累斯顿将存入银行上海机关财务代劳商,富达基金办理趣味有限公司风险把持总监、财务总监、首座财务官、首座运营官。富达基金办理趣味有限公司副总代劳商、首座财务官。
唐世春老师,副总代劳商,法学硕士。曾任北京的旧称比例法度公司法律顾问。、国泰基金办理趣味有限公司接管律政司理事、友邦管保集团华泰基金办理趣味有限公司法度监视部导演、副总代劳商兼董事会大臣;富达粉底董事兼大臣长、中信正直地受信托的资产办理趣味有限公司董事。富达基金办理趣味有限公司副总代劳商、首座买卖官,给予帮助总总反省师应变量。
隋晓伟老师,副总代劳商,国家的有经济效益的状况硕士,说师。中信正直地保护趣味趣味有限公司优级代劳商、中信正直地趣味趣味有限公司优级代劳商、富达基金办理趣味有限公司minidisk迷你光碟、首座买卖官、首座运营官。富达基金办理公司副总代劳商。、多元化中信正直地受信托的资产办理趣味有限公司董事、总代劳商。
4。总总反省师
唐世春老师,副总代劳商、首座买卖官,给予帮助总总反省师应变量。 
5。基金代劳商
徐杨老师,哥伦比亚特区大学人员=mathematics财源硕士、运营办理硕士,纽约大学人员化学硕士。曾是美国对冲基金坚决的办法的定量辨析师。,华尔街对冲基金WSFA队伍店员基金代劳商,该基金是一只自有本钱对冲基金。。2012年8月联结富达基金,运用店员发育代劳商。、特别客户发育代劳商。富达沪深500目录基金、富达上海和深圳300目录大纲基金、富达CSI 800麦克匪特斯氏疗法目录归类基金、富达CSI 800色彩目录大纲基金、富达CSI 800财务目录归类基金、尽责CSI记载无损的目录大纲基金、富达智能卡智能家居目录基金、忻城新酬报混合型基金的思路敏捷的施展与辛成欣望R。
6。发育方针决策委任围攻
胡女朋友,副首座发育官、资产发育办理总监;
王旭伟老师,副首座发育官;
董月老师,买卖总监; 
张光成老师,保护发育副总监;
王睿老师,谈论副总监、基金代劳商。
上述的权杖反省缺勤肉体相干。。

二、 基金托管人
(1)根本外界
选派:奇纳河概念将存入银行趣味趣味有限公司(缩写):奇纳河概念将存入银行)
定居:北京的旧称西城区财源街25号
行为地址:北京的旧称西城区市胸部1号楼1号
法定代劳人:王鸿张
发觉时期:2004年09月17日
布局体现:趣味趣味有限公司
注册簿本钱:二千,期末考试生死恋,一万,九千,七千零七
存续音长:持续经纪
资历证明书和基金托管数:〔1998〕奇纳河保护监视办理委任12
节目主持人:田  青
联系话筒:(010)6759 5096
奇纳河概念将存入银行发觉于1954年10月。,它是国际创造的公司。、国际知名广阔的的趣味制商业将存入银行,陆军总司令部设在北京的旧称。奇纳河概念将存入银行于2005年10月在香港并有买卖所挂牌上市(自有本钱行为准则939),于2007年9月在上海保护买卖所挂牌上市(自有本钱行为准则601939)。2014岁暮年终,建行市值约为2。,079亿抵制,全球上市将存入银行社会阶层四分经过的。
2014岁暮年终,队伍167总资产,亿元,去岁的增长;客户归功于本利之和及上涨94,亿元,增长;客户存款本利之和128,亿元,增长。营业进项5,亿元,去岁的增长;带着,网息进项增长,网息不再反对(NIM);佣钱和佣钱的净进项占O的衡量。;本钱进项比为。利润本利之和2,亿元,去岁的增长;网润2,亿元,增长。本钱充分的率,不良归功于率,拨备发育率。
较远的稳固客户根底,年刊公司机构无效客户和单位人民币结算账目辨别出新增11万户和68万户,1独特的无效客户的繁殖,188万户。DOT三集成发育较远的扩张,不知凡几的未经触动的中学离开,未经触动的中学柜员衡量为80%,一千万个未经触动的中学营销群,广阔的分布功用逐步向客户营销平台、体会平台与乘积表明平台构象转移。深化点阵点柜面事情前背景资料隔开,全线拿住30多个营业点阵点,再者TT的实时乘积。,运转生产率变高60%。分支扩张反省、总机构与分店反省、中队联动和穿插营销赌东道走快主要的食物,群体未经触动的中学性、多功用优势逐步表现。
约会融资器累计承销品3,亿元,承销品陆续四年保持新看法同使命首位。本一亿铭刻于的老境财源乘积体系较远的至上的,准予退休保管人资产特点、户籍办理特点繁殖1亿元,繁殖10000户。发育托管事情特点的放大,新增保护发育基金托管只数和首发命运注定买卖创造。跨境人民币客户数打破1万家、结算总数达万亿元。。信誉卡累计卡发行6,593万张,消耗量16,亿元,许多的谷粒转位是业内冠军。。二等兵将存入银行事情持续促进,客户量增长,财源资产增长。
2014年,同样团体各遵守都终止。,买卖和使命广阔的认可,它腰槽了超越100个要紧估价从著名的机构在H。在《将存入货币兑换商弹药库》中,世界将存入银行社会阶层前1000位的是2014。,全球本钱社会阶层瞬间位;在财源时报,世界社会阶层前500位社会阶层瞬间第十九。,新生买卖社会阶层前500位社会阶层第第三位;在美国,福布斯弹药库位列前2000名排行榜瞬间位。;大量500强在美国大量弹药库中社会阶层第三十八。。再者,该队伍还购置物了来自某处国际要紧中庸和AB的许多的要紧估价。,发育公司管理、社会职责、风险办理、公司学分、零售的事情、发育托管、纽带承销品、信誉卡、住房财源和记载技术。。
奇纳河概念将存入银行总机构到达发育托管事情D,找到未经触动的中学性行为室、基金买卖重新分派、保护和管保资产买卖行为室、财源受信托的、自有本钱买卖、QFII托管、准予退休托管、清算处、核算处、9个生产科如监视审计行为室。,上海发育托管满足需要上海伴奏的胸部,现存的职员220余人。。自2007年起,托管部不息索取表面说公司,并已相当一种常例的在室内运用的把持中庸。。
(二)首要人事外界
赵冠福,发育托管事情部总代劳商,他曾在奇纳河概念将存入银行郑州机关任务。、总机构学分部、总机构信誉二、州长行为室任务,在奇纳河概念将存入银行河北机关贩卖部。、总机构独特的将存入银行部、陆军总司令部审计机关运用领导者应变量,年深月久学分事情、独特的将存入银行事情和在室内运用的审计。,丰富的的客户满足需要和事情办理经验。。
纪伟,发育托管事情部副总代劳商,他在奇纳河概念将存入银行南通机关任务。、奇纳河概念将存入银行总机构、学分办理部、公司事情部,焦点客户的年深月久客户办理和满足需要。,丰富的的客户满足需要和事情办理经验。。
张俊红,发育托管事情部副总代劳商,他在奇纳河概念将存入银行青岛机关任务。、奇纳河概念将存入银行总机构零售的事情部、独特的将存入银行事情部、总统行为室,专心于零售的事情和独特的存款事情办理,丰富的的客户满足需要和事情办理经验。。
张黎郑,发育托管事情部副总代劳商,他在奇纳河省概念和有经济效益的事务部任务。、学分二部、学分部、学分办理部、学分办理部、公司事情部,他在陆军总司令部和北京的旧称队伍运用领导者应变量。,年深月久学分事情和队伍客户事情等任务,丰富的的客户满足需要和事情办理经验。。
黄秀莲,发育托管事情部副总代劳商,他在奇纳河概念将存入银行说部任务。,他年深月久专心于提姆的托管事情办理任务。,丰富的的客户满足需要和事情办理经验。。
(三)基金托管事情的运作
作为第一家商业将存入银行到达保护发育基金托管机构,建行一直强调以客户为胸部的经纪理念。,持续提高风险办理和在室内运用的把持,僵硬的给予帮助保管人应变量,实在防守资产保存人的法定利钱,为资产寄托者粮食优质托管满足需要。反省积年的稳步开展,奇纳河概念将存入银行托管资产特点不息放大。,托管事情的多样化开展,保护发育基金曾经形成。、社会保险基金、管保资产、根本准予退休账目、QFII、包罗中队年金和安宁乘积的受信托的事情体系,它是奇纳河最未经触动的的商业将存入银行经过。。到2015, 6岁暮年终,奇纳河概念将存入银行已答应514家保护发育基金。。奇纳河概念将存入银行专业高效托管满足需要CAPABIL,腰槽了业界的高尚的认可。。奇纳河概念将存入银行自2009年到现在为止陆续五年被国际王牌弹药库《全球托管人》评为“奇纳河最适宜先决条件托管将存入银行”
三、相干满足需要机构
(1)基金命运注定发行机构
1。设法获得代劳
(1)直销机构
富达基金办理趣味有限公司与我公司的网上买卖平台
定居:上海市浦东新区世纪小道8号上海国金胸部汇丰将存入银行块9层
行为地址:上海市浦东新区世纪小道8号上海国金胸部汇丰将存入银行块9层
法定代劳人:张翔燕
话筒: (021)6864 9788
节目主持人:钱慧
发育者可以经过咱们的网上买卖体系处置基金的账目。、接受、申购满足事情,详细买卖底细请参阅咱们的网站公报。。网上买卖网站:或
(2)行情布局
1)奇纳河概念将存入银行趣味趣味有限公司
注册簿地址:北京的旧称西城区财源街25号
行为地址:北京的旧称西城区市胸部1号楼1号长安兴融胸部
法定代劳人:王鸿张
话筒:010-66275654
描写:010-66275654
节目主持人:张静
客服话筒:95533
公司网站:www.ccb.com
2)中信正直地将存入银行趣味趣味有限公司
注册簿地址:东城区市旭日门北街8号福华大厦C座
法定代劳人:张振明
客服话筒:95558 
网址:
3)奇纳河将存入银行趣味趣味有限公司趣味趣味有限公司
注册簿地址:北京的旧称市西城区恢复街1号
行为地址:北京的旧称市西城区恢复街1号
法定代劳人:田国志
一致客户满足需要话筒:95566 
公司网站:
4)趣味趣味有限公司农学奇纳河将存入银行趣味趣味有限公司
注册簿地址:北京的旧称省东城区市立国门内林荫大道69号
行为地址:北京的旧称省东城区市立国门内林荫大道69号
法定代劳人:姜潮梁
客服话筒:95599
网址:www.95599.cn
5)招商将存入银行趣味趣味有限公司
注册簿地址:深圳深南小道7088号招商将存入银行大厦
法定代劳人:李建红
话筒:0755-83198888
描写:0755-83195049
节目主持人:彭登军
客服话筒:95555
网址:www.cmbchina.com
6)奇纳河交通将存入银行趣味趣味有限公司
定居:上海省浦东新区市应城中路188号
法定代劳人:牛熙明
话筒:(021)58781234 
描写:(021)58408483
节目主持人:曹榕
客户满足需要话筒:95559
网址:www.bankcomm.com
7)宁波将存入银行趣味趣味有限公司
注册簿地址:宁波市银州宁南路700号
行为地址:宁波市银州宁南路700号
法定代劳人:陆华玉
客户满足需要一致充当顾问话筒: 96528,上海地区:962528 
网址: 
节目主持人:HU技术
话筒:0574-89068340
描写:0574-87050024
8)东莞将存入银行趣味趣味有限公司
注册簿地址:Guangd,东莞东莞关城区体育路21号
行为地址:Guangd,东莞东莞关城区体育路21号
法定代劳人:刘玉林
客户满足需要热射线:0769-96228
网址:www.dongguanbank.cn
9)华夏将存入银行趣味趣味有限公司
地址:北京的旧称省东城区市立国门内林荫大道22号
法定代劳人:吴建
节目主持人:马旭
客户满足需要话筒:95577
网址:www.hxb.com.cn
10)中信正直地保护趣味趣味有限公司
注册簿地址:中信正直地保护大厦,8,三路,福田区胸部,深圳,G
法定代劳人:王东明
节目主持人:顾凌
话筒:0755-23835888、010-60838888
描写:0755-23835861、010-60836029 
网址:www.cs.ecitic.com
11)中信正直地保护(山东)趣味有限公司
注册簿地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际财源正直地1号楼20层(266061)
行为地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际财源正直地20层(266061)
法定代劳人:杨宝林
节目主持人:吴忠超
联系话筒:0532-85022326
客服话筒:95548
网址:www.zxwt.com.cn
12)中信正直地保护有限职责公司
注册簿地址:北京的旧称市旭日区安里路4号楼66号
行为地址:北京的旧称旭日门内林荫大道188号
法定代劳人:王长青
开敞式基金充当顾问话筒:4008888108
网址:www.csc108.com
13)奇纳河中投保护有限职责公司
注册簿地址:深圳福田区益田路与福中路端荣超商事胸部A栋第18至21层落第04层单元
公司地址:深圳福田区益田路6003号荣超商事胸部A栋第4层、18至21层
法定代劳人:朗Lai Lai
节目主持人:刘权
联系话筒:0755-82026521
客服话筒:400-600-8008、95532
公司网站:www.china-invs.cn
14)招商保护趣味趣味有限公司
注册簿地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代劳人:龚小林
节目主持人:林盛英
话筒:(0755)82943666
描写:(0755)82943636
网址:
客服话筒:95565、4008888111
15)国信保护趣味趣味有限公司
注册簿地址:深圳罗湖区红岭中路1012号国信保护大厦16层至26层
大肚子继任者:何如
联系话筒:0755-82130833
基金事情往还:齐小燕
联系话筒:0755-82130833
描写:0755-82133952
举国一致客户满足需要话筒号码:95536
网址: www.guosen.com.cn
16)海通保护趣味趣味有限公司
注册簿地址:上海市广东路689号
行为地址:上海市广东路689号
法定代劳人:王开国
话筒:021-23219000
描写:021-23219100
节目主持人:李笑鸣
客服话筒:95553、或拨打市营业点阵点充当顾问话筒。
公司网址:www.htsec.com
17)沈阳宏源保护有限职责公司
注册簿地址:上海市上海徐汇区长乐路989号世纪商贸正直地40楼
行为地址:上海市上海徐汇区长乐路989号世纪商贸正直地40楼
法定代劳人:李梅
节目主持人:黄莹
联系话筒:021-33389888
描写:021-33388224
18)奇纳河银河保护趣味趣味有限公司
注册簿地址:C,国际中队大厦,35财源街,西城区,B
行为地址:C,国际中队大厦,35财源街,西城区,B
法定代劳人:陈游安
节目主持人:宋明
联系话筒:(010)66568450
客户满足需要话筒:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
19)国泰莒南保护趣味趣味有限公司
注册簿地址:上海市浦东新区商店区路618号
行为地址:上海市浦东新区银城中路168号上海将存入银行大厦29楼
法定代劳人:万建华
节目主持人:雷敏琦
话筒:021-38676666
客户满足需要热射线:4008888666
20)广发保护趣味趣味有限公司
法定代劳人:孙书明
注册簿地址:星河区区星河北路183-187号大都会正直地43楼(4301-4316房) 
行为地址:广东市广州大主教区北路星河北路5号、18、19、36、38、39、41、42、43、44层
节目主持人:黄岚 
一致客户满足需要热射线:95575或拨打本地居民营业点阵点。
开敞式基金事情描写:(020)87555305 
公司网站:广发保护网www. gf.com
21)华孚保护趣味有限公司
注册簿地址:福建市福州54路尚待剥削的领域157号楼7号、8层
行为地址:福建市福州54路尚待剥削的领域157号楼7号至10层
法定代劳人:黄金林
节目主持人:张腾
联系话筒:0591-87383623
事情描写:0591-87383610
一致客户满足需要话筒:96326(福建省境外,请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
22)西藏齐心保护趣味趣味有限公司
注册簿地址:拉萨北京的旧称中路101号
行为地址:上海市永和路118弄西方大地中队园24号楼
法定代劳人:贾小军
话筒:021-36537114
描写:021-36538467
节目主持人:王尚斌
客服话筒:400-88111-77
公司网址:www.xzsec.com
23)快乐保护趣味趣味有限公司
注册簿地址:上海静安区新查路1508号
行为地址:上海静安区新查路1508号
法定代劳人:薛峰
客服话筒:95525、4008888788、10108998
节目主持人:刘晨
联系话筒:021-22169999
网址:www.ebscn.com
24)齐鲁保护有限职责公司
注册簿地址:济南路十号20518号
行为地址:济南路七号86号23号
法定代劳人:李玮
节目主持人:吴阳
联系话筒:0531-81283938
描写:0531-81283900
客服话筒:95538
公司网址: www.qlzq.com.cn
25)长江保护趣味趣味有限公司
注册簿地址:武汉新中国路长江保护大厦8号
法定代劳人:赵虎云
客户满足需要热射线:95579或4008-888-999
节目主持人:李良
话筒:027-65799999
描写:027-85481900
长江保护客服网站: 
26)西方保护趣味趣味有限公司
注册簿地址:22-29楼,上海闻着臭迹追发展中国家2, 318号楼。
法定代劳人:潘新军
话筒: 021-63325888-3108
描写: 021-63326173
节目主持人:吴宇
客户满足需要话筒:95503
网址:www.dfzq.com.cn
27)TX发育充当顾问公司
注册簿地址:  北京的旧称市西城区财源街19号富凯大厦B座701   邮递区号:100032
行为地址:  北京的旧称市西城区新街口外林荫大道28号C座5层    邮递区号:100088
法定代劳人:林一祥
节目主持人:尹伶
联系话筒:010-66045529
客服话筒: 010-66045678
描写: 010-66045518
天相得顾网址: 
上帝基金网站:www.jjm.com.cn
28)信达保护趣味趣味有限公司
注册簿(行为室)地址:北京的旧称西城区市胸部9号楼1号
法定代劳人:高冠江
节目主持人:陆新芳
联系话筒:010-63081000
描写:010-63080978
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29)良好的保护趣味有限公司职责公司
注册簿地址:Futian Dis金田路大中华国际商事正直地8层
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法定代劳人:杨宇翔
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30)华泰保护趣味趣味有限公司
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31)安信保护趣味趣味有限公司
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35)上海日报基金行情趣味有限公司。
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法定代劳人:说起来
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36)何和记载知识技术趣味有限公司、
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法定代劳人:王莉
节目主持人:吴卫东
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行为地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新郊区)北京的旧称南路358号大成国际交流中心20楼2005室(邮递区号:830002)
法定代劳人:徐建平
话筒:010-88085858
描写:010-88085195
客户满足需要话筒:400-800-0562
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节目主持人:李润庭
38)上海移交事项财源满足需要趣味有限公司
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行为地址:闻着臭迹追发展中国家100号外滩国际正直地19层
法定代劳人:张?
电    话:021-33323998
传    真:021-33323993
网址:
客户满足需要话筒:400-820-2819

基金行政官可以战场顾虑法度法规盘问。,战场证据,选择适合行情基金盘问的安宁机构或变卦,即时公报。
2。外边行情机构:有着基金C资历的深圳保护买卖所构件,详细名单见基金命运注定公报。。
(二)注册机关
选派:奇纳河保护注册结算有限职责公司
定居:北京的旧称市西城区清平桥街17号
法定代劳人:周明
行为地址:北京的旧称市西城区清平桥街17号
联系话筒:010-59378835

描写:010-66210938
节目主持人:朱立元
(三)成绩法度风景的法度公司。
选派:上海同里法度公司
定居:上海市应城路68号使显老财源胸部19层
行为地址:上海市应城路68号使显老财源胸部19层
认真负责的人:韩炯
联系话筒:(021)31358666
描写:(021)31358600
节目主持人:安冬
掌管求婚者:吕红、安冬
(四)具有审计资产产权的说公司
选派:毕马威华振说公司(特别普通合营公司中队)
定居:北京的旧称东长安街1号东二行为楼八层。
行为地址:北京的旧称东长安街1号东二行为楼八层。
法定代劳人:姚剑华
话筒:8621 2212 2888
描写:8621 6288 1889
节目主持人:王国贝
柄状物说师:王国贝、黄晓宜

四、基金选派
保诚上海和深圳300目录归类保护发育

五、基金典型
和约交付判决书体现

六、基金发育打算
该基金追求拥护者沪深300目录。,为发育者发育上海和深圳粮食无效器。

七、资产投入类别
该基金发育于具有良好液体的的财源器。,包罗上海和深圳300目录在内的成份股、推迟行动身分自有本钱、新股票(包罗最早的交付判决书发行自有本钱和有经验的的的自有本钱)、纽带、纽带回购、受权证、股指未来的再者法度法规或奇纳河证监会容许本基金发育的安宁财源器(但须适合奇纳河证监会的相干规则)。自有本钱买卖本钱化与基金够算清、平均水平股指未来的的合约价,共计(轧差计算)占基金资产的衡量为85%-100%,带着发育于自有本钱的资产不下面的基金资产的85%,发育于沪深300目录成份股和推迟行动身分自有本钱的资产不下面的自有本钱资产的90%;全部买卖日将在所需的买卖往外舀水后来的减去。,该当保持新不下面的基金资产净值5%的现钞或壮年期在年纪里边的内阁纽带。
法度、法规或许证监会容许资产向安宁财源机构发育的,基金代劳商正给予帮助适当的的顺序。,它可以包罗在发育类别内。。

八、基金发育战略
基金运用完整预备排印的书面材料拥护者触及。,更确切地说,战场上海和深圳30的成份股,并战场转位形成ST的使多样化停止相关联的清算。,争取保持新利钱率期货不再反对与业绩区别度量衡基准反省的日均拥护者使弯曲度的模数不超越,年拥护者偏离不超越4%。
有特别外界时(如年深月久倒闭)、成份股的使多样化、成份股使负重鉴于交付证券交易额发作使多样化、成份股公司行动、缺少买卖液体的等。,基金够算清和满足对基金业绩的支配,或法度、法规等取缔发育等事业,基金代劳商可以对发育组协调出适当的的清算和清算,尝试增加拥护者偏离。
基金代劳商将辨析身分股的液体的。,也许显示证据液体的差的自有本钱将可以有理运用。基金代劳商采用以下战略排列异议自有本钱选择权:
(1)根本代替者:适合使命正被置换的自有本钱。,根本规律和批准规律,选择目录目录自有本钱作为推迟行动性自有本钱选择权;
(2)相干诊察:计算备选库中各自有本钱与被推迟行动自有本钱日不再反对的相相干数并 拔取与被推迟行动自有本钱相干性较高的自有本钱联手仿照结成,极大值化发育结成与日不再反对反省的相相干数,发育结成中权值的求解,找到任何人推迟行动的自有本钱结成。。
基金代劳商可以运用股指未来的。,以变高发育生产率更妥地管辖的范围本基金发育打算。该基金将本股指未来的的风险办理基谐波。,套期保值打算,在限度局限风险的作出前提下,周到的性基谐波,股指未来的发育,发育结成的体系风险办理,变高发育结成风险进项特点。再者,本基金还将运用股指未来的来对冲特别外界下的液体的风险以停止无效的现钞办理,大额申购满足、大额红利等。,和对冲风险形成的安宁事业,不克不及无效拥护者。
基金代劳商将到达股指未来的买卖方针决策部,受权假设的代劳商认真负责的STO的发育认可,同时,要等同于发育方针决策核对,。再者,基金代劳商也将在教育学和预备遵守做得终止。。

九、基金业绩度量衡基准
基金的度量衡基准表示是:95%*CSI 300目录不再反对 5%*财源同性存款利钱率

十、资产风险与进项特点
该基金是具有拥护者目录的股指基金。,风险高地的、希冀进项较高的特点,其周密考虑风险和周密考虑进项均高于货币买卖F。、纽带基金与混合基金。从基金中隔开的两种基金命运注定,忻城上海和深圳300 A股风险较低、对立不变进项的特点;忻城上海和深圳300 B股风险较大、高希冀进项特点。

十一、基金结成说(缺勤核对)
基金行政官的董事会和董事会典当不在虚伪、给误差的劝告性提到或主要的忽略,再者本说愿意的的确实性。、严格和未经触动的性承当独特的和连带职责。。
基金托管人奇纳河概念将存入银行趣味趣味有限公司基金草案下的草案,于2015年7月16日核对了本征召入伍阐明书打中发育结成说,缺勤误差的记载来确保复审的愿意的挑剔R。、给误差的劝告性提到或主要的忽略。
该发育结成说的财务记载关闭到2015年6月30日。。
1。说末期的基金资产结成
序列号(元)与基金总资产的衡量。
1股权发育1,722,950,403.15 83.52
带着:自有本钱1,722,950,403.15 83.52
2合格的进项发育20,379,290.90 0.99
带着:经典的辣妹20,379,290.90 0.99
资产遭受保护 – –
3贵金属发育
4财源衍生品发育
5够算清和捣卖财源资产
带着:回购回购财源资产
6将存入相信和结算预备金共计106,411,008.14 5.16
7安宁资产213,258,065.89 10.34
8 本利之和2,062,998,768.08 100.00

2。回购末期的按使命归类的自有本钱发育结成
1)按使命归类的自有本钱发育结成的目录发育
行为准则使命的公允价(净值)占净资产价
农夫、林、牧、渔业4,188,074.88 0.23
B矿业79,572,129.78 4.31
C虚构574,946,119.11 31.16
三维电源、发热、放出气体和水中的产和供给机关71,660,221.78 3.88
E建筑使命77,659,017.01 4.21
F发行零售的商事35,199,902.65 1.91
G火车客车车厢、仓库与邮政满足需要70,773,111.97 3.84
举起餐饮业
I记载运输、软件和记载技术满足需要95,909,257.37 5.20
J财源业593,949,783.19 32.19
K使陷于61,811,491.74 3.35
租赁物及商事满足需要16,136,299.12 0.87
科研与技术满足需要业
N水利工程、外界与公共设施办理14,034,567.14 0.76
安置满足需要、傻瓜和安宁满足需要
P教育学
安康与社会任务1,912,792.18 0.10
R栽培的、体育文娱领土18,917,425.06 1.03
S 未经触动的中学 4,208,733.55 0.23
本利之和1,720,878,926.53 93.26

2)起作用的发育使命归类的自有本钱发育结成。
行为准则使命的公允价(净值)占净资产价
农夫、林、牧、渔业 – –
B矿业1,583,410.90 0.09
C 虚构 1,245.30 0.0001
三维电源、发热、放出气体和水中的产和供给业
E建筑业
F发行零售的商事486,820.42 0.03
G火车客车车厢、仓库与邮政满足需要
举起餐饮业
I记载运输、软件和记载技术满足需要
财源业
K房使陷于业
租赁物和商事满足需要
科研与技术满足需要业
N水利工程、外界与公共设施办理领土
安置满足需要、傻瓜和安宁满足需要
P教育学
安康与社会任务
R栽培的、体育文娱领土
S未经触动的中学
本利之和2,071,476.62 0.1201

三。说期完毕时的自有本钱发育琐碎
1)  说末期的目录发育按公允价占基金资产净值衡量大嫁妆排序的流行音乐十大畅销唱片自有本钱发育明细
序号 自有本钱行为准则 自有本钱选派 数字(股) 公允价(元) 占基金资产净值衡量(%)
1601318奇纳河良好的816,494 66,903,518.36 3.63
2600036招商将存入银行2,575,421 48,211,881.12 2.61
3600016民生将存入银行4,626,074 45,983,175.56 2.49
中信正直地保护4600030家1家,187,178 31,946,959.98 1.73
5601166兴业银行将存入银行1,783,882 30,771,964.50 1.67
6600000浦东剥削将存入银行1,746,528 29,621,114.88 1.61
7600837海通保护1,221,688 26,632,798.40 1.44
8601766奇纳河移动1,386,507 25,456,268.52 1.38
9601328交通将存入银行3,074,610 25,334,786.40
10 000651 格力电器 363,045 23,198,575.50 1.26

2)  说末期的起作用的发育按公允价占基金资产净值衡量大嫁妆排序的前五名自有本钱发育明细
序号 自有本钱行为准则 自有本钱选派 数字(股) 公允价(元) 占基金资产净值衡量(%)
1600395潘江趣味100,790 1,583,410.90 0.09
2002416艾世德18,758 393,730.42 0.02
3600655豫园购物胸部5,800 93,090.00 0.01
4 002269 美邦打扮 105 1,245.30 0.0001
注:基金在这份说的终曲。,单独地4的上述的起作用的发育自有本钱。。
4。纽带成熟的时纽带训练归类的纽带结成
公允价(元)的序列号纽带的净资产价的生趣
1国纽带
2央行票据
3 财源经典的辣妹20,032,000.00 1.09
带着:策略性财源纽带20,032,000.00 1.09
4公司纽带
5家中队短期融资券
6中期票据
7可替换纽带347,290.90 0.02
8安宁
9 本利之和20,379,290.90 1.10

5. 说末期的按公允价占基金资产净值衡量大嫁妆排序的前五名纽带发育明细
序号 纽带行为准则 纽带选派 数字(张) 公允价(元) 占基金资产净值衡量(%)
1 140443 14农发43 100,000 10,027,000.00 0.54
2 140218 14国开18 100,000 10,005,000.00 0.54
3110031航空公司可替换纽带2,390 347,290.90 0.02
注:基金在这份说的终曲。,只保存上述的3种纽带。
6. 说末期的按公允价占基金资产净值衡量大嫁妆排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受保护发育明细
基金在这份说的终曲。未保存资产遭受保护。
7. 说末期的按公允价占基金资产净值衡量大嫁妆排序的前五珍贵金属发育明细
基金在这份说的终曲。未保存贵金属。
8. 说末期的按公允价占基金资产净值衡量大嫁妆排序的前五名受权证发育明细
该基金在本说完毕时不保存认股受权证。。
9。说末期的,股指未来的买卖
1)自有本钱目录未来的的驻扎军队和基金的利弊得失明细
公允价变化本利之和(元)
股指未来的发育现在的进项(元)1,002,
现阶段股指未来的公允价的变化(元)
股指未来的非约会清算的结算药典、《基金股指未来的发育说事情核算细则(试用)》及《中队说准则-财源器列报》的相干规则,“安宁衍生器-股指未来的发育”与“保护清算款-股指未来的每日无亏空结算暂收暂惩罚”,适合财源资产对财源资产亏空表的使中立化先决条件,于是,安宁衍生品目录未来的的公允价,净总值为零。
2)基金发育股指未来的的发育战略。
基金代劳商可以运用股指未来的。,以变高发育生产率更妥地管辖的范围本基金发育打算。该基金将本股指未来的的风险办理基谐波。,套期保值打算,在限度局限风险的作出前提下,周到的性基谐波,股指未来的发育,发育结成的体系风险办理,变高发育结成风险进项特点。再者,本基金还将运用股指未来的来对冲特别外界下的液体的风险以停止无效的现钞办理,和对冲风险形成的安宁事业,不克不及无效拥护者。 
基金在说期内。,股指未来的发育适合摆放餐具发育策略。
10。财政长期债券未来的买卖说期完毕
1)现在的财政长期债券未来的发育策略
基金的发育类别不包罗财政长期债券未来的发育者。。
2)财政长期债券未来的发育的位置和利弊得失
基金在这份说的终曲。未保存财政长期债券未来的。
3)现在的财政长期债券未来的发育评价
基金的发育类别不包罗财政长期债券未来的发育者。。
11。发育结成说正文
1) 中信正直地保护于2015年1月16日因在违规为成熟的融资融券合约放宽期限成绩,公司被奇纳河证监会采用脱离新开融资融券客户信誉账目3个月的行政接管办法(《奇纳河证监会交付判决书公报2014年四分经过的四分之一保护公司融资类事情现场反省外界》)。
中信正直地保护发育方针决策顺序:基金神通的叙述,咱们以为,抢夺对中信正直地保护的年深月久支配缺勤实体支配。再者,忻城上海和深圳300是目录基金。,中信正直地保护发育按转位分派。咱们对保护的发育僵硬的地给予帮助了在室内运用的发育D,按照法度法规和公司名人规则。
海通保护于2015年1月16日因在违规为成熟的融资融券合约放宽期限成绩,公司被奇纳河证监会采用脱离新开融资融券客户信誉账目3个月的行政接管办法(《奇纳河证监会交付判决书公报2014年四分经过的四分之一保护公司融资类事情现场反省外界》)。
海通保护发育方针决策顺序的解说,咱们以为,上述的处分对海通保护缺勤实体支配。。再者,忻城上海和深圳300是目录基金。,海通保护发育按转位分派。咱们对保护的发育僵硬的地给予帮助了在室内运用的发育D,按照法度法规和公司名人规则。
另外,基金发育的其他十首要出版社还没有上市。,或在年纪内交付判决书指责该说的编制。、处分。
2)基金发育的前十只自有本钱。,贮存库外缺勤存货。。
3)安宁资产
序名总数(元)
1存款往外舀水848,729.99
2保护清算应收票据学分
3应收票据红利
4周旋利钱817,808.78
5应收票据积存211,591,527.12
6安宁应收票据款
7上涨费
8安宁
9 本利之和213,258,065.89

4)  说末期的保存的是转股期的可替换纽带明细
基金在这份说的终曲。未保存是转股期的可替换纽带。
5)十级S中限度局限环流在性的叙述
目录发育前十股的传递约束解说
基金在这份说的终曲。目录发育流行音乐十大畅销唱片自有本钱不在传递约束外界。
二。第五轮自有本钱发育积极分子申请有特殊教育需要
序号 自有本钱行为准则 自有本钱选派 传递约束嫁妆的公允价(元) 占基金资产净值衡量(%) 传递约束外界阐明
1600395泛江趣味1,583,410.90 0.09伸出发行非交付判决书发行自有本钱
2002269美国纽带1,245.30、0.0001伸出主要的成绩
3002416艾世德393,730.42、0.02伸出主要的成绩

6)发育结成说正文的安宁叙述性嫁妆。
四元组事业五个的事业,发育结成说中净值的买卖命运注定总和。

十二、基金的业绩
基金代劳商承兑老实言而有信。、费尽心血的职责基谐波与办理与使用,但它不克不及典当粉底创利润。。基金的过来业绩绝不代表其接近的业绩。。发育是有风险的,发育者在发育方针决策前应殷勤的读物招股阐明书。。基金业绩记载短暂拜访2015年6月30日。
(1)利钱率期货生长速度与度量衡基准不再反对的区别
阶段 命运注定净值生长速度① 命运注定净值生长速度基准偏差② 业绩区别度量衡基准不再反对③ 业绩区别度量衡基准不再反对基准偏差④ ①-③ ②-④
2012年2月1日至2012年12月31日 -2.30% 1.13% 2.38% 1.14% -4.68% -0.01%
2013年1月1日至2013年12月31日 -6.37% 1.36% -7.14% 1.32% 0.77% 0.04%
2014年1月1日至2014年12月31日 44.94% 1.15% 48.72% 1.15% -3.78% 0.00%
2015年1月1日至2015年6月30日 21.33% 2.15% 25.31% 2.15% -3.98% 0.00%
2012年2月1日至2015年6月30日 60.86% 1.39% 77.15% 1.38% -16.29% 0.01%

(二)累计净值增长的历史癖好区别
注:基金于2012年8月1日至8月1日2012年2月1日起动。,建仓日完毕时,资产施展衡量适合盘问。

十三个的、本钱概览
(1)与基金运作顾虑的费
1。基金费典型
1)基金行政官的办理费;
2)基金托管人托管费;
3)为基金资产分派的将存入银行费;
4)基金失效后的基金记载说明本钱;
5)基金命运注定保存人的经费。;
(6)说后与基金顾虑的说费和求婚者费;
7)基金的保护买卖本钱;
8)上市的初始费和每月一次的费;
9)开立基金账目开户费和防守费;
(10)基金和约签字后的转位容许运用费;
11)基金承认权中可能性遏制的安宁费。
上述的基金费由基金行政官决议。,法度、法规另有规则的得第二名。
2。基金费计算办法、基准与算清办法
1)基金行政官的办理费
在通常外界下,基金办理费每年费计算。。计算办法如次:
H= E*年度办理费,当年的天数
H是每天算清的基金办理费。
E是前有一天基金的净资产价。
基金办理费,每月一次算清。基金行政官向基金托管人发送基金办理费,基金托管人核对后于次月首日起5个任务日内从基金承认权中可供使用的算清给基金行政官,公休假日、安息日或不可抗力创造不如期惩罚。,延年益寿惩罚日期。
2)基金托管人托管费
在通常外界下,基金托管费每年费计算。。计算办法如次:
H= E*年托管率
h基金监护费每日算清
E是前有一天基金的净资产价。
每日基金托管费,每月一次算清。基金行政官向基金托管人派遣基金托管费,基金托管人核对后于次月首日起5个任务日内从基金承认权中可供使用的算清给基金托管人,公休假日、安息日或不可抗力创造不如期惩罚。,延年益寿惩罚日期。
3)基金和约签字后的容许运用费
该基金作为目录基金。,需战场与目录承认人中证目录趣味有限公司签字的目录运用批准草案的约新生的中证目录趣味有限公司算清目录运用费。通常外界下,目录费按PR净资产的年利率计算。,上限为人民币5万元/季(含基金)。计算办法如次:
H= E*/年
h用于每天的触及费。
E是基金在前有一天的净资产价。
目录运用费每天从基金的无效日期计算。,积聚日。
该目录每四分之一算清一次,用于算清根底POI。,自基金和约失效日起,基金行政官向基金托管人派遣基金托管费,基金托管人核对后,每年工友、4月、7月、10月的期末考试任何人任务新来从基金承认权中可供使用的算清给中证目录趣味有限公司上一四分之一的标的目录批准运用基点费。 
4)除办理费外、托管费、除上述的转位外,标的批准费及基金费。,基金托管人与基金代劳商协商后,战场安宁相干法度法规和相关联的草案,按本钱惩罚,归入或分派现行基金费。
3、不包罗基金运营本钱的文章
基金行政官和基金托管人因未给予帮助或未完整给予帮助任务创造的费经费或基金承认权的耽搁,与基金运作无干的费挑剔I。基金办理失效前的记载说明费、求婚者费、说师费和安宁费不从。
基金行政官和基金托管人可按规则清算基金办理费、基金托管率。基金代劳商必不可少的事物在指派的中庸上交付至多2个Da的告发。。

(二)与基金行情顾虑的费
1、保诚上海和深圳300的趣味由IV承当的购买行为本钱,不包罗基金资产,基金买卖涂、行情、注册及安宁费。上海和深圳300股的价钱下面的。:
单一够算清总数,设法获得够算清率
M<100万 1.2%
没有100万<200万 0.8%
没有200万<500万 0.4%
m超越500万1000元/笔。
(注:M:申购总数;单位:元)
上海和深圳申购300股的价钱将给予帮助B。
2、受信托的和上海和深圳的满足费300股,基金命运注定保存人满足基金命运注定时。不下面的满足费本利之和的25%应归基金承认权,其他用于算清注册簿费和安宁大声喊的搬运费。。保诚上海和深圳300的设法获得满足率,设法获得满足的实践给予帮助率如次。:
品质保证期满足率
Y<1年
1年没有Y<2 0.25%
Y超越2年0
(注:Y:保存时期,1年是365天。,2年730天
忻城300股的满足率为合格的值。,满足率不战场持股时期设定。。
从体育比赛场所转托管至设法获得的信诚沪深300命运注定,设法获得买卖的满足,保存期由托管转为CON计算。。
基金行政官可以在规则的类别内清算值得。,并最晚应于新的值得或免费方法工具新来2日按照《记载说明意味着》的顾虑规则在指派传播媒介上公报。
十四点钟、更新的行为或事例招股阐明书关照
基金代劳商以中华人民共和国保护发育基金为根底、交付判决书发行保护发育基金办理意味着、保护发育基金行情办理意味着、保护记载说明办理的盘问,联手基金代劳商的发育办理参加战役,对原《保诚上海和深圳300目录归类保护发育征召入伍阐明书》停止了更新的行为或事例,首要更新的行为或事例如次:
1、在要紧提示中、“绪言”、解说嫁妆战场顾虑条目修正了相干的表达方法。;同时更新的行为或事例相关联的的日期。。
2、第三方基金代劳商基金代劳商调查说、首要权杖外界嫁妆,更新的行为或事例相干围攻的愿意的。。
3、四分经过的嫁妆是基金托管人。,更新的行为或事例保管人的记载。。
4、第五嫁妆为相干满足需要机构。,战场实践外界,行情布局、注册簿机构的相干记载曾经更新的行为或事例。。
5、第八日嫁妆是基金和约失效的嫁妆。,战场操作办法,袖珍基金处置项目已相当U。
6、发育第十三个的嫁妆的基金。,战场操作办法对相干脸色停止了修正。;再者,基金结成说也更新的行为或事例了。,财务记载关闭2015年6月30日。
7、在第十四点钟嫁妆基金业绩嫁妆,更新的行为或事例了会演的愿意的。,记载关闭到2015年6月30日。。
8、在瞬间十五个人组成的橄榄球队嫁妆基金和约汇陆军总司令嫁妆,依经纪我检阅基金保存人大会、挑选和选举的嫁妆顺序和药典曾经修正。。
9、瞬间十六嫁妆是基金托管的愿意的概述。,基金行政官与基金代劳商的事情监视、证明嫁妆修正了相干脸色。。
10、在安宁说明的瞬间十八嫁妆。,说明了自2015年2月2日以后触及本基金的相干公报。

信诚基金办理趣味有限公司
2015年9月14日

记载采石场:上海保护报

交付时期:2015-09-16

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